Kapitalska družba je kot upravljavec upravičena do povračila vstopnih stroškov, izstopnih stroškov in letne provizije za upravljanje. Ostali stroški v zvezi s poslovanjem sklada, vključno s provizijo in stroški storitev skrbnika ter nadomestilom za nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev, bremenijo Kapitalsko družbo.
| Vstopni stroški: | 3,90 % od vplačane premije v letu 2010; vsako leto do leta 2019 se znižujejo po tabeli znižanja vstopnih stroškov |
| Izstopni stroški: | 1 % odkupne vrednosti premoženja |
| Upravljavska provizija: | 1,2 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada |
| Stroški skrbnika: | bremenijo upravljavca |
Vstopni stroški se obračunajo v odstotku od vplačanega prispevka.
Izstopni stroški se obračunajo v primeru izplačila odkupne vrednosti enot premoženja ter v primeru poklicne upokojitve.
Provizija za upravljanje se obračunava mesečno kot akontacija, končni poračun letne provizije se opravi ob koncu poslovnega leta. V breme sredstev sklada se od 1. 3. 2006 dalje obračunava le provizija za upravljanje, vsi ostali stroški v zvezi s poslovanjem sklada, vključno s provizijo in stroški storitev skrbnika ter nadomestilom za nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev, pa bremenijo Kapitalsko družbo.
Tabela znižanja vstopnih stroškov
| Leto | % | Leto | % |
|---|
| 2006 | 4,75 | 2013 | 3,60 |
| 2007 | 4,50 | 2014 | 3,50 |
| 2008 | 4,25 | 2015 | 3,40 |
| 2009 | 4,00 | 2016 | 3,30 |
| 2010 | 3,90 | 2017 | 3,20 |
| 2011 | 3,80 | 2018 | 3,10 |
| 2012 | 3,70 | 2019 | 3,00 |